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上海现货铜铝铅锌锡镍交易日评0917

发布时间:2019-02-27 22:34:42 编辑:笔名

上海现货(铜铝铅锌锡镍)交易日评0917

铜:上周五晚,市场继续消化美联储推出“三无”QE3的消息,投资者纷纷买入风险资产,美元继续遭遇抛售,美股创5年新高,加上欧元区有消息传ECB与IMF商议3000亿欧元西班牙救助方案,令市场对其充满期待,伦铜伴随放量增仓,冲高8410美元/吨,终收报高位8393美元/吨。今日伦铜开8376美元/吨。尽管因QE3的乐观人气不减,欧元日内继续走高,但是由于评级机构Egan-Jones下调美国主权评级至AA-,主要由于担心美联储刚刚推出的第三轮“定量宽松”措施将会对美国经济造成损害,再加上周末的消息显示,欧洲新的单一银行监管机构的计划周六首次遭遇重大挫折,欧元区财长会议的第二天会议中,至少4个国家的财长反对这一启动日期,包括德国、瑞典、荷兰和丹麦。再加上伦铜本身在连续上涨后存在技术性回调需求,市场投资者在亚洲时段多以平仓了结为主。伦铜开盘后即刻走低,与欧元走势向左,跟随亚洲股市进一步走低,并在亚洲金融市场交易时段结束后下测8300美元整数关口支撑。截止北京时间16:30,伦铜8330美元/吨,美元78.97。今晚美国将公布9月纽约联储制造业指数,伦铜试图守住8300美元一线,以蓄势筑底为主。

隔夜伦铜续涨,沪期铜1212合约今日跳空高开220元/吨,开盘价60300元/吨。开盘后,沪期铜冲高60360元/吨即受阻,随后随外盘回调步伐走低,加上国内A股失去2100点重挫2.14%,沪期铜高开低走,午前失守60000元整数关口,尾盘下探低位59760元/吨,终1212合约收报59770元/吨,下跌310元/吨,跌幅0.52%。1301合约高位60360元/吨,低位59800元/吨,收报59820元/吨,下跌290元/吨,跌幅0.48%。仓量方面,1212合约成交量减少15万手,持仓量减少13440手,1301合约成交量减少10.6万手,持仓量增加11280手,主力完成后移,市场交投逐步回归理性,技术指标超买,谨慎高位修正。

现货市场,沪期铜高开低走,隔月价差逐步收窄直至为零,现铜贴水大幅收窄至百元之内,报价贴水70元/吨至升水20元/吨,平水铜成交价格元/吨,升水铜成交价格元/吨,好铜近午间小幅升水报价,但市场认可度低,盘间当月铜价下滑近四百元,现铜却贴水收窄有限,下游按需采购,成交以中间商为主。午后沪期铜当月止跌,隔月价差再度扩大至百元左右,现铜维持午前水平,报价贴水60元/吨-升水30元/吨,成交价59900元/吨-60030元/吨,仍有部分中间商入市接货。

经过今日铜价的小幅回调,市场对本周铜价是否还能依然保持多头氛围呢?根据SMM调研,市场整体依旧保持谨慎乐观态度。45%看涨业内人士认为,伦铜有望继续冲击8500美元整数关高位,沪期铜上触61000元一线。在欧央行宣布无限量购债计划之后,美联储终于在上周四公布新刺激计划(即QE3),该计划将购买共计6,000亿美元债券,而且要等到美国失业率降至7%才会停止该项计划,短期内将继续刺激市场走势,美元在破位后延续下行,提振铜价冲击高位。另外,周内美国将公布诸如新屋开工、成屋销售等经济数据,在近期屡现回暖的情况下,美国房屋市场始终表现亮眼,如周内数据配合继续走强,则将为美股与铜价继续提供走高助力。从伦铜与沪期铜仓量来看,已连续两周增仓放量上涨,买盘力量正持续增加中,利好短期内铜价走势。另外,根据CFTC持仓报告来看,截止9月11日当天,CFTC持仓头寸已完全转为净多,这是从5月8日当周以来首次出现的净多头寸,基金增持多头看好后市,对铜价支撑力量不言而喻。同时,国内现货市场来看,在换月后,持货商考虑成本问题,将试图提高升水出货,提振国内铜价走势。所以,本周铜价将继续走高,挑战上方压力。

同时,55%的业内人士认为铜价将出现高位修正,伦铜绕8300美元一线整理,沪期铜重心在59500元一线附近。QE3已成定局,市场目光将转向欧债局势。连日来,欧元区显现主权债务危机平息的积极信号,多国领导人表示不排除宽限希腊的可能性,以便该国顺利实施紧缩和改革计划、重振经济。尽管如此,欧债危机前景仍不容乐观。其中,德国联邦宪法法院12日放行欧洲性救助机制——欧洲稳定机制,欧洲虽然扫清了一些关键障碍,但欧洲稳定机制何时启动,启动后是否立即能够实施救助将成为疑问。另外,欧盟委员会日前公布建立欧洲单一银行监管机制的提案,并呼吁欧洲理事会和欧洲议会在2012年年底之前通过此项提案,但这一提案终实施还必须得到所有欧盟国家通过,从法律通过所需时间来看,欧洲单一银行监管机制很可能难以在2013年1月建立,这意味着欧洲稳定机制届时也无法为银行业进行直接注资。欧债阴云尚未扫清,成为铜价走势隐患。国内方面,上周央行共计进行1320亿元逆回购操作,实现资金净回笼80亿元,逆回购期限包括7天、14天、28天。随着近期28天逆回购操作的深入开展,市场人士普遍预计“中秋国庆黄金周”前下调存款准备金率已不太可能。虽然滚雪球般的逆回购不可能代替降息降准的作用,但央行着力在利率市场化、公开市场操作常态化上下手,短期降息降准预期大幅下降。今日A股在国务院副总理王岐山已表示,“要切实保护A股广大投资者的利益,促进资本市场健康稳定发展”的情况下,依旧重挫年内第二次失守2100点,而短期内又难有利好政策指引,再加上资金青睐度降低,股市将在本周延续弱势,为国内铜价带来压力。周内汇丰还将公布9月汇丰制造业采购经理人指数,在8月数据并不乐观的前提下,一旦该数据继续出现回落,将对市场形成一波打压。技术面来看,无论是伦铜还是沪期铜,经过连续两周的大幅上涨后,技术指标已纷纷超买,近期处于修正回调态。基本面,下游在连续两周上涨期间被迫高位按需接货,但普遍对高铜价认可度不高,在订单低迷、开工率有限的情况下,消费淡季转暖迹象不明显,消费的疲弱将限制铜价升贴水,从而牵制期铜区间运行。所以,周内铜价保持高位震荡,再上力度有限。

铝:美联储QE3利多情绪消退令美元止跌企稳,伦铝承压低开低走,2190美元/吨阻力增强,由于投资者谨慎并无追空打压性,2170美元/吨处暂获支撑,料欧洲时段维持弱势整理之势。伦铝总库存增加8750吨至吨,高库存压力不减。

今日沪期铝主力1212合约高开于15990元/吨,然而多头谨慎离场拖累其再次与16000元/吨关口失之交臂,承压日均线迅速下挫,由涨转跌,终报收15835元/吨,下跌65元/吨,跌幅为0.41%,持仓减少2852手至80304手。尽管上周五伦铝再次强劲突破然而国内走势极为滞涨,前期跳空缺口有待逐一修复,料短期沪期铝主力测试15800元/吨支撑。

今日上海铝现货主流成交在元/吨,贴水50元/吨左右;低铁铝价格在15650元/吨附近。尽管沪期铝高开低走削弱市场人气,然而由于当月交易日,高贴水迅速收窄推升现货铝价小涨,持货商挺价于15560元/吨,然而下游畏高情绪浓鲜有接货,仅中间商逢低买兴较好,整体市况成交一般。午后A股跌势扩大并无力收复2100点,沪期铝跟随小跌,现铝市场观望气氛较浓,等待明日当月换月后行情,零星报价持稳在元/吨,基本呈有价无市,难达成交。

据上海有色(SMM)统计显示,上周上海地区现货铝锭成交均价在15464元/吨,较前一周成交均价上涨68元/吨,现货贴水均值上升至100元/吨,贴水幅度较前一周增加14元/吨。周一沪期铝当月成交均价在元/吨,受美联储QE3推出的持续影响,LME期铝价格周五再创新高2199美元/吨,但国内期铝价格走势相对独立,当月合约成交重心回落至15600元/吨,跌幅为25元/吨。

上海有色对41家现货铝锭贸易及加工企业进行调研显示,相对于周一现货成交均价15560元/吨一线,其中看涨本周铝价5家,占调研总数的12%;看平19家,占调研总数的47%,本周看跌企业17家,占调研样本总数的41%。本周看跌和看平企业较上周迅速增加,看涨企业数量降幅为明显。

本周看涨企业表示,美联储推出的货币宽松政策将继续影响市场,对大宗商品价格的提振将持续,虽然伦铝在周一亚洲时段出现冲高回落迹象,但市场预期为铝价正常的连续上涨后的整理格局。上期铝主力1212合约虽然在周一自15990元/吨一线弱势下行,但未放量跌穿5日均线支撑,说明市场犹豫心理仍存。期铝当月合约周二即将换月至1210合约,隔月价差在100元/吨,1210合约价格偏高态势下,换月后即时出现大幅贴水,但现货价格仍有被提升的空间。受此影响,本周看涨企业普遍预期现铝价格将继续走高至元/吨。

本周看平企业表示,沪期铝上行已经显现颓势,主力1212合约周一更是收低15835元/吨,勉强支撑于5日均线上方,现铝跟涨不力,贴水进一步拉大,但是综合看来本周现铝价格上方突破15600元/吨则显动能不足,一方面期铝回调,另一方面现铝铝价制约。对于仅5天的运行情况看,底部下行空间亦受阻于大型贸易商及厂家惜售挺价,现铝价格回落15500元/吨下方可能性降低。看平企业本周认为现铝价格震荡于元/吨区间。

看跌企业表示,期铝上行难以带动现铝价格,这从一度被拉大的贴水幅度可以看出。另一方面,市场普遍认为国内铝价对美联储的放松政策已经有充分体现,而政策推出后属于利好出尽,铝价面临新一轮调整。周一上证指数大幅下挫,凸显国内经济疲弱减速的事实,而具体到国内基本不变的现铝供需基本面,进入9月以后下游消费一直不见起色,铝锭库存仍然高企,这必然拖累现货铝价上行,乃至将现行铝价拉回至15500元/吨下方。综上所述,看跌企业认为现铝价格本周将运行于元/吨

铅:隔夜市场仍处于QE3的乐观情绪中,全球股市创14月新高,欧元美元也突破1.31的高位,伦铅开于2179美元/吨之后单边上扬,一举突破2200美元/吨的关口摸至2266.3美元/吨,收于2254美元/吨,涨73美元/吨,涨幅达3.35%。而今日伦铅上涨动能不足,亚洲时段窄幅运行于美元/吨的区间内,成交量锐减6800余手,也在一定程度上反映出投资者离场观望情绪浓厚。截止17:00,运行于2250美元/吨一线。

今日沪期铅主力合约成功换为1211,虽然隔夜伦铅大涨73美元/吨,但受A股跌幅逾2%拖累,沪期铅开于16195元/吨之后震荡下行,早盘主体运行于元/吨,午盘重心进一步下移,运行于元/吨,终收于16100元/吨,跌100元/吨。全日持仓量增加68手至1230手,成交量减少172手至192手。

现铅成交价较上周五有小幅下跌,金沙成交于元/吨,对主力贴元/吨,汉江15800元/吨附近,东岭元/吨,冶炼厂出货积极,但下游担心铅价继续下行,接货意愿弱。近日沪期铅跳涨较快,现铅市场受制于下游消费疲软而涨幅有限,故今日好品牌铅对当月合约仍保持较大贴水。

通过对30位业内人士调研了解到,本周业者观点分歧较大。20%的业者比较乐观,料伦铅将测试2300美元/吨的关口,沪期铅主力1211合约触碰16500元/吨,现铅站上16000元/吨。宏观方面,上周五美联储终于正式推出QE3,加之前期欧央行宣布的无上限冲销式债券购买计划,一直制约市场上涨的两大利空因素美国经济衰退及欧债危机恶化问题已取得阶段性胜利,市场做多意愿将持续释放一段时间;此外,持乐观态度的业者认为QE3的推出不仅仅是短时间的利好消息刺激,美联储每月850亿美元债券的购买将直接增加市场上的美元货币供给,供给的增加将使美元承压,提振伦铅价格。从现货市场上来看,随着气温的降低,下游蓄电池将逐渐迎来传统旺季,一般从9月开始,许多经销商担忧铅蓄电池涨价便会积极囤货,这将带动铅蓄电池生产企业的开工率,从而提振对铅锭的需求。

但同时依然有20%的业者持悲观态度,认为伦铅将高位回调至2200美元/吨关口之下,沪期铅主力至16000元/吨,现铅回至15500元/吨。与持乐观态度的业者相比,此部分业者认为目前QE3的利好已消化殆尽,本周将处于消息真空期,由于市场上缺乏新的热点,而自9月开始伦铅已累计上涨15%,沪期铅6.5%,现铅4.5%,做空意愿将得到提振;此外,中国8月份CPI重回2时代,通胀似乎有抬头迹象,而PPI同比下降3.5%,创下了34个月的新低,中国经济的滞胀令政府在推出经济刺激政策时进退维谷,一方面经济疲软刺激政策事在必行,但另一方面通胀问题直接关乎民生,又不容小觑。现货方面,上游冶炼企业在此高价位出货积极,产量处于逐渐恢复中,但目前下游铅蓄电池需求仍然不见显着起色,在此轮原材料铅锭的价格上涨中仍然有众多电动车电池企业下调了铅蓄电池的销售价格,消费可见一斑,对铅价支撑作用有限,供给增加以及需求疲弱的双重影响将拖累铅价下行。

剩余的60%的业者认为铅价将在高位震荡。伦铅将运行于美元/吨,沪期铅主体运行于元/吨,现铅徘徊于元/吨。一方面,在QE3消息之后,消息面平静,上涨动能不足,伦铅及沪铅料难创新高;而另一方面,伦铅库存持续下降,上周连续五天共减少10250吨至293200吨的全年点,对伦铅价有较大支撑,此将给予沪期铅指引。现货方面,在目前市场氛围相对乐观的背景下,冶炼厂无意低价出货,而下游畏高情绪浓厚,只按需采购,两者将在此价位形成拉锯战。此外,目前现货对沪期铅贴水较大达到元/吨,贸易商套期保值操作较频繁,这也将成为平抑铅价的一股力量。

锌:上周五因QE3推出的利好情绪继续笼罩市场,伦锌受此鼓舞延续日内涨势逐步上扬并于夜间一度触及2120美元/吨的高位,终收报于2110美元/吨,涨60美元/吨。今日亚洲时段,美元短暂触低78.7的低点后,保持维稳整理格局,止跌反弹争夺79点关口的阻力位,伦锌日内受美元表现强劲拖累,失守2100美元/吨整数关口,随后窄幅整理于美元/吨区间。

国内方面,今日沪锌主力1212合约小幅高开于15845元/吨,开盘后沪期锌走势平稳,基本徘徊于日均线附近,之后因伦锌下挫拖累,沪锌跟随下探至15705元/吨日内低点,短暂触低后,沪期锌维持震荡整理格局,午后沪锌继续盘整,终收报于15715元/吨,跌85元/吨,跌幅0.54%,KDJ三线出现拐头向下趋势,今日成交量减73082手至62130手,持仓量减4866手至108408手。

现货方面,今日沪锌主力1212合约开盘后震荡整理,0号锌对主力合约贴元/吨附近,实际成交于元/吨左右,后随期锌下挫,0号锌对主力合约贴水元/吨附近,成交于元/附近,1号锌成交于元/吨左右,早盘期锌维持高位,冶炼厂和贸易商出货积极,下游则保持谨慎态度,午盘期锌下挫,市场热情度增加询价积极,但采购总量有限,下午因期锌保持震荡整理格局,0号锌对主力合约贴水于300元/吨附近,实际成交于15430元/吨左右,市场询盘热情进一步下降,交投转为清淡。

上周美联储如期推出QE3,提振市场乐观气氛,美元出现连续下挫,并探低至点区间,伦锌趁势走出三连阳的格局,一度突破2100美元/吨关口,在连续跳涨之后,本周锌价是否还能维持强劲态势?

约有50%的人士认为,锌价或将出现回调格局,沪锌主力将下测15500元/吨一线。上周美联储如期推出QE3,伦锌随即连续拉涨,并且一路突破2000、2100美元/吨高位关口,在连续上扬之后,出现技术性回调需求。而美元指数在接连下破之后,KDJ指数出现明显超卖现象。因而本周美元可能出现止跌反弹反弹迹象,伦锌修正回调重新巩固2000美元/吨关口附近。国内方面,沪锌主力自上扬以来,连续出现两个跳空缺口,下方支撑较为薄弱,且自攀高以来,多头陆续获利了结,沪锌明显较外盘疲弱许多,且KDJ三线已然出现收口拐头迹象。本周沪锌主力或将出现回调格局,重返15500元/吨一线,运行于元/吨。现货方面,疲弱的基本面并没有出现实质性的改善。由于期锌的一再拉升,现货贴水逐步扩大,料本周出现对主力合约贴水元/吨的格局,表明下游畏高情绪浓厚。

30%的人士态度认为,本周锌价将止住上升步伐,维稳于区间震荡。国际方面,目前,全球新一轮的宽松政策已经开启,这让阴霾密布的全球经济出现了曙光,但在市场快速消化前期种种利好消息之后,投资者将把目光聚焦于一系列措施所产生的效果上,因此在近期消息面相对清淡的情况下,市场心态将归于谨慎,伦锌将维持于美元/吨区间盘整。

国内方面,近期国内发布的8月PPI环比下跌0.5%,弱于季节性趋势,并创下34个月新低,反映出国内经济的下滑态势。同时,国内通胀压力依旧存在,8月中国CPI同比增长率回升至2.0%,而在欧美推出一系列宽松政策后,国内或将面临严重的输入型通胀。因此在经济尚未企稳,而国内通胀压力不减的情况下,近期推出进一步经济刺激政策的可能性较小,因此沪期锌主力或将震荡整理于元/吨。现货方面,近期国内锌冶炼企业产量略有上升,加之锌价上行企业出货情绪也较前期好转,但下游企业采购有限,因此在货源相对充足,而消费依旧疲弱的情况下,现货贴水将维持高位,集中于元/吨区间。

20%持乐观态度的人士认为,在利空消息出尽,各国采取积极政策改善经济的情况下,投资者对风险投资偏好将上升,目前美元下方已失去各日均线保护,继续下行可能性较大,伦锌受此提振,将尝试触碰2200美元/吨一线,国内沪期锌主力也将挑战16000元/吨关口。现货方面,虽然临近国庆长假,但由于锌价高企,下游一直表现畏高观望态度,备货不足,临近长假,如果锌价居高不下,消费企业不得不被动吸货备库,成交有望逐步改善,尤其是对主力合约贴水或将拉升至元/吨左右,期现空间的增大吸引套利者的介入,投机活跃性也将带动盘面。

锡:上周伦锡大幅上涨720美元/吨。今日伦锡开盘21670美元/吨,亚市开盘后,震荡下行。注销仓单在上周末出现减少,持仓量出现8月初以来值。今日伦锡点触及5日均线之下,但其后迅速反弹。虽上方21800美元/吨仍存有压力,但整体伦锡上行趋势未改,伦锡预计今日蓄势上行,意在突破218000美元/吨。宏观方面,Egan Jones认为QE3对信用有害,将美国评级由AA下调至AA-;法国央行行长Christian Noyer表示,欧洲央行的购债计划将改善欧元区的经济前景,但预计法国2013年GDP增长依然远低于1%。当前伦锡库存为11955吨,增加80吨。

沪锡市场,上周五伦锡大幅上涨720美元/吨,周一现货市场锡价再度上扬,但市场成交比较清淡,现货集中于元/吨;下午时段,因外盘出现回调,市场成交清淡,部分贸易商调整成交价格但整体成交区间没变。云锡成交于元/吨,金海元/吨附近,云亨148000元/吨。冶炼企业报价保持坚挺,市场一线品牌均报价160000元/吨附近。

本周SMM对后市调研显示,40%的市场人士对后市持乐观态度,认为锡价仍将继续小幅上行,现货价格将有望触及160000元/吨,伦锡突破22000美元/吨上方。上周美联储如期推出量化式QE3这对市场形成较的的利好影响,虽然市场对此期待已久但具体推出后仍令市场兴奋不已,有色金属表现不同程度的上涨,本周市场氛围继续利多,继续消化此消息,市场心理得以支撑;伦锡技术面看,其上涨趋势十分明显,目前已经突破短期的阻力线,因此技术面也支撑价格的上行。锡锭持货商期待价格继续上涨,跟涨氛围仍然比较浓厚。

40%的市场人士持谨慎的态度,认为本周将持平运行于元/吨。在锡锭价格持续上涨的过程中,市场成交并没有明显改善。虽在上周的高价中下游出现部分接货,但接下来的成交中下游仅少量接货。大部分下游企业均按需采购,库存均处于低位,故对锡的需求虽尤存,但高价难成市难成交,供需的拉锯将阻碍价格的上行。市场人士认为锡锭价格将上下两难,短期内认为以持平为主。

20%的市场市场人士认为锡锭价格将结束反弹重新走低。预计将小幅回落于147500元/吨附件,因目前市场供大于求。价格在近期持续上涨,部分冶炼企业和贸易商出货积极,下游企业需求有限,拒绝高位接货,有价无市状态终将压制价格下行。

镍:受美联储顺利推出QE3提振,上周五伦镍单日大幅飙升801美元/吨,并达到17800美元/吨附近。尽管自上周五以来,除基本金属外的风险资产均呈冲高回落的趋势,但今日亚市镍价并未出现明显下调,亚市伦镍继续于17800美元/吨附近窄幅震荡。欧美时段市场焦点或集中在欧元区,若出现西班牙请求援助的后续消息,镍价或将出现波动。

今日金川公司上调电解镍(大板)价格至124000元/吨,桶装小块上调至125200元/吨,上调幅度2000元/吨。沪镍市场,今日早间由于贸易商对金川公司调涨幅度抱有较大期待,金川镍主流报价涨至元/吨,俄镍主流报价也达到元/吨的高位;但由于金川公司迟迟未公布明确调价消息,故市场成交比较谨慎。临近午盘金川调涨2000元/吨的消息公布,因其出厂价调涨幅度不及市场预期,贸易商纷纷下调报价;故午后市场金川镍主流报价回落至元/吨,俄镍报价也降到114000元/吨左右。

本周SMM对心态调研结果显示,40%的市场人士认为本周伦镍价格将企稳于美元/吨的高位,不会出现大幅上涨或下跌。因为就短期走势而言,美联储分段式的资金释放虽然令QE3所带来的利好更为平稳与长久,但是也缩减了伦镍短期冲高的力度。在经历了连续数日的飙升后,本周伦镍很可能将开始平稳震荡时期。另外镍价在18000美元/吨处料将会遇到很大的阻力,而在目前缺乏明确利好的情况下,伦镍可能将在数次冲击未果后重心小幅下移,随后平稳震荡一段时间,为以后的突破积蓄动能。

另有40%的市场人士心态更加乐观的预计,本周镍价将突破18000美元/吨的阻力,甚至将继续攀升到18500美元/吨的水平。这部分市场人士认为,在经历了接近一年的阴跌后,伦镍多头能量尚未完全释放。上周五美元指数已跌破79点大关,且短期内无反弹的迹象,镍价上方压力大减,后期仍有上升空间。且9月初无锡地区不锈钢市场库存开始出现缩减,其中300系库存量为129205吨,环比减少2.28%,400系库存量环比减少2.23%,200系库存环比减少7.31%,这表明纯镍下游需求有出现复苏的迹象。金川公司自上周以来连续四次上调电解镍出厂价,也从侧面反应了市场乐观情绪的升温。

在市场乐观心态增多的情况下,也有20%的市场人士对后市并不十分看好,他们认为本周伦镍将回落到美元/吨的区间内。这部分市场人士认为,首先QE3的推出并未很好的改善国内经济形势,在基本金属大涨的行情下,国内股市周一再次跌破2100点大关,中国股市的疲弱将会给伦镍后市带来不小的利空影响。另外目前技术面上伦镍各项指标进入超买,很可能在未来几日内出现技术性回调。

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