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美国股市23日大幅下跌

2018-10-30 12:12:19

美国股市23日大幅下跌

受经济数据疲弱和德国国债销售遭冷遇等利空因素的影响,23日纽约股市三大股指继续大跌,道指跌逾2%,标普跌约2.2%,纳斯达克跌幅超2.4%。德国10年期国债23日拍卖遭投资者冷落,显示市场投资者对欧元区经济前景担忧情绪加重。

美国劳工部当天公布的数据显示,上周美国首次申领失业救济人数小幅增加至39.3万人,但仍然在40万人水平一下。

此外,11月份路透/密歇根大学消费者信心指数终值为64.1,与64.2的初值基本持平。

截至当天收盘,道琼斯工业平均指数比前一个交易日跌236.17点,收于11257.55点,跌幅为2.05%。标准普尔500种股票指数跌26.25点,收于1161.79点,跌幅为2.21%。纳斯达克综合指数跌61.20点,收于2460.08点,跌幅为2.43%。

欧债大火逼向德国

德国23日进行的10年期国债拍卖遭遇欧元区建立以来的糟糕状况,引发市场进一步担忧欧债危机已蔓延至德国。

德国央行23日计划拍卖60亿欧元、票息为2%的10年期基准国债,但接到的购买投标规模仅为38.89亿欧元,终拍卖售出36.44亿欧元相关国债。该笔国债拍卖中,投标倍数仅为1.1倍,平均收益率为1.98%。

德国央行被迫自己购买了60亿欧元国债拍卖计划的39%,约23.56亿欧元的国债,才得以避免拍卖流产。此次国债拍卖是该国1999年7月以来拍卖滞留率的一次。

而德国央行表示,此次国债拍卖结果不佳表明市场对欧洲债务市场的担忧在进一步恶化,但这并不意味着德国预算出现融资瓶颈。该行指出,其将在二级市场向投资者售出此次存留的国债。

伦敦投资公司MonumentSecurities的策略师MarcOstwald指出,这是一个彻头彻尾的灾难,是德国2011年以来糟糕的一次无担保国债拍卖,并认为是欧元区建立以来,该国遇到的糟糕拍卖结果。

经济数据频频报忧

欧洲债务危机尚未好转,经济数据又来报忧。23日公布的数据显示,欧元区11月Markit综合采购经理人指数连续第三个月萎缩,工业订单环比跌幅则创近三年来。更大的忧虑来自向来被视为优良资产的德国国债,在23日进行的标售中,该类资产有35%未获投标,显示市场需求低迷。

受此影响,德国国债收益率在标售结果公布后飙升2%以上,西班牙、希腊及意大利等国国债收益率也随之上扬。种种迹象显示,投资者的信心正在流失。不过,也有机构正极力挽救这场危机。国际货币基金组织22日宣布新增其贷款工具,推出六个月流动性额度,为那些实行稳健政策但在欧元区债务危机中可能面临风险的国家提供帮助。

经济前景不佳

欧债抛售仍在继续

23日公布的调查显示,欧元区11月Markit综合PMI初值升至47.2,10月该指数曾创下28个月低位46.5。尽管环比有所增长,但该指数已经连续第三个月低于50,这意味着随着债务危机恶化推动欧元区进一步走向衰退,欧洲的服务业和制造业产出继续衰退。

此外,欧盟统计办公室同日公布的数据显示,欧元区9月份工业订单环比减少6.4%,创下2008年12月以来降幅,8月份为增长1.4%。根据彭博资讯的调查,17位经济学家对9月份数据的预估中值为环比减少2.7%。

欧元区本季度已经进入了衰退。 渣打银行经济学家托马斯 考斯特格表示, 因此,欧洲央行12月份可能会继续降息。

除了不佳的经济前景,德国的国债也被波及。德国政府23日对一批10年期政府债券进行标售,但市场需求不佳。原本计划标售的规模为60亿欧元,但总投标额度仅为38.89亿欧元,较目标低35%。

受此影响,德国国债收益率飙升,并带动欧元区其他几个国家的国债收益率齐步上扬。截至北京时间23日21时,德国十年期国债收益率报2.04%,涨幅2.04%;希腊十年期国债收益率报25.94%,涨幅0.22%;西班牙十年期国债收益率报6.59%,涨幅0.05%;意大利同期国债收益率则为6.89%,涨幅0.1%。

国际评级机构惠誉表示,如果要使市场改善西班牙提振经济增长并削减债务能力的预期,西班牙新政府必须通过激进的财政和结构性改革计划令市场惊喜。

海外媒体分析认为,投资者加速出售欧洲债券,而美国货币基金投资人亦缩减对该地区银行业的短期无担保放贷,使融资压力更加恶化。 追根究底都是欧元区解决方案的关系,大家都在观望可行的计划出炉。 RBS证券的短期策略主管吉姆 李表示。

企业存款外流

银行业面临新压力

除了来自国债收益率方面的压力,欧元区的决策者还不得不注意到银行业所面临的风险。欧洲银行监管局上个月估计,欧元区银行将主权债按市价计值后,到2012年中需要增资1060亿欧元,以达到9%的一级资本充足率,其中包括德国银行业需增资51.8亿欧元。

海外媒体23道称,在某些欧洲国家,企业存款外流的情况令人吃惊。在意大利,截至9月底的三个月中,非零售客户提走存款560亿欧元,导致银行存款额下降12%。摩根士丹利认为,为了达到新的监管要求,欧元区银行业可能需要出售2.5万亿欧元的资产,相当于其资产总规模的5%。

欧元区领导人称,他们已下定决心拯救欧元,但投资者的立场显然不同。先是短期美元融资市场被 冻结 ,再是优先无担保债券市场大门 关闭 ,接着是银行间市场 停工 。现在,部分国家银行的企业客户似乎也在提走存款。由于未来三年预计将有1.7万亿欧元的贷款需要办理展期,欧元区银行系统面临的压力注定会越来越大。

大洋彼岸的美国银行业者亦感受到了寒流。美联储22日发布新一轮银行压力测试计划,测试对象为综合总资产至少为500亿美元的大型银行共31家,部分测试结果将会被公开。

根据美联储当天发布的一份声明,被称为第二次年度 全面资本分析与审核 的计划目标是确保美国银行业拥有充足资本,应对国内外经济风险。参加压力测试的银行包括原先参加过此类测试的资产在1000亿美元以上的19家规模银行,还新增了12家资产规模在500亿美元以上的银行。

美联储称,银行需要针对可能从年底开始的新一轮经济衰退的假设进行应对能力测试,设定测试条件包括2013年年初美国失业率升至13%以上、全球经济活动明显下降等。

挽救市场信心

IMF推出新工具

在欧洲领导人为解决危机僵持不下时,国际货币基金组织率先行动。IMF于22日宣布,该组织执行董事会已批准一系列改革,增强其灵活度和扩大贷款工具范围,以便向基金组织成员提供更有效的流动性和紧急援助,防止金融危机扩散。

IMF表示,新的流动性额度将会为经济政策相对较好的国家提供六个月贷款,以便这些国家在面临非自身原因所导致的事件时,仍然能满足短期国际收支差额的资金需求。根据六个月期贷款协议获得的流动性,,可达成员国出资额的五倍,而且几乎不附带什么条件。

声明说,新改革以灵活度更大的预防性和流动性安排取代以前的预防性信贷安排。新的工具可用于包括应对未来市场震荡的保险和短期流动性窗口等。

IMF总裁拉加德在声明中说, 改革加强了IMF为防范和解决危机提供融资的能力。 拉加德在一份通过电子邮件发送的公告中表示, 这是朝着建立有效的全球金融安全,以应对全球互联性增强这一目标迈出的另一步。

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